作者cs030642725 (小小馬)
看板Option
標題[心得] 選擇權 就是應對劇烈波動用的
時間Sat Apr 5 14:27:22 2025
微型 小那斯達克 選擇權 目標價 18500 買 賣權 buy put
昨天成交價 750
收盤價 1400
一大點 2 美金
一口成本 750*2 = 1,500 美金= 1500*33 = 49,500 台幣
一口合約等值 18500*2 = 37,000 美金 = 37000*33 = 1,221,000 台幣
等於用 4.9 萬台幣 持有 122 萬 台幣 的 波動
也可以說用 4.9 萬 去 避險 122 萬 的 股票 或是 賭 122 萬 的股票 波動
週四 周五 看到關稅戰 互相往返 充滿不確定性
不知道 會 漲 會跌
但知道 跌的機會大
並且 唯一確定的就是會發生 劇烈行情
要馬 旁邊看戲 要馬乖乖套牢 要馬買進股票
誰說不能花 4.9 萬 去賺大錢 或是 抵銷 股票虧損
何況他至少有三個月的有效時間
最多就是損失4.9萬
台灣選擇權大概也是類似道理
當行情可能出現巨大波動 是幾乎篤定的時候
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推 Xaymaca: 篤定歸零 04/05 14:40
推 biglarge: 美周選，一周有二個，你買季選？ 04/06 00:17
→ takemeout: 剛好緩跌到18500結算 你該怎麼做呢? 04/06 14:39
→ takemeout: 沒多大部位清掉艙位就好 04/06 14:39
推 ewei001: 臺灣選擇權還會發生之前那種跨式爆倉的情況嗎？ 04/06 20:19
推 Kroner: 樓上UC2當糖吃，天天走拿飛 04/06 20:19→ ewei001: 雖然做對邊 但現在超抖 04/06 20:19
推 ewei001: 更正 是賣出勒式 賣近call買遠call 04/06 20:56
→ Edsome: 我記得應該不會有價差單還爆倉的情況了（應該） 04/06 21:14
推 ewei001: 謝謝 查到了 原來是叫空頭買權價差單 0206後似乎有修正 04/06 21:17
推 Kroner: 關節痛睡覺就能治了，吃什麼UC2 04/06 21:17→ ewei001: 價差的風險 04/06 21:17
→ leolarrel: 半桶水 (笑 04/07 09:36
推 yoseii: 應該沒人料到台灣都雙手獻上了GG還被搞成這樣吧 04/08 20:44